Wat is swing trading?

Bron: Pixabay.

Bij swing trading is het zetten van een stop loss en een take profit een strategische keuze die bepaalt of je uiteindelijk een winstgevende trader wordt. Je moet goed letten op de risk to reward ratio. Als het risico ten opzichte van de beloning te hoog is, heb je waarschijnlijk geen winnend handelssysteem.

Stel je wilt een swing trade doen op XRP. Je koopt deze voor 2 euro, zet een stop loss op €1,80 en een take profit op €2,05. Je kunt dan 10 procent verlies draaien als de koers naar €1,80 zakt, maar je kunt maar 2,5 procent winst maken. Je moet dan dus 4 van de 5 keer gelijk hebben om quitte te spelen, nog los van de handelskosten.

Dit is wel een overdreven verhaal, maar het maakt duidelijk wat we bedoelen met risk to reward ratio. Het bovenstaande systeem zal duidelijk falen, omdat je te vaak winst moet boeken ten opzichte van de mogelijke verliezen.

Wat is dan een goede risk to reward ratio? Dat hangt er gedeeltelijk van af hoe goed je bent, maar voor beginners is een 1:3 ratio een goed begin. Dit betekent dat als je een stop loss zet van 10 procent, dat je take profit op 30 procent moet staan. Je moet dus op zoek gaan naar een crypto of aandeel waar dat mogelijk is. Een andere mogelijkheid is je stop loss aanpassen. Zo kun je de stop loss zetten op 5 procent verlies, waardoor de take profit op 15 procent kan staan. De stop loss en take profit die bij jouw huidige kwaliteiten liggen leer je gaandeweg.

Naarmate je beter wordt, kun je toewerken naar bijvoorbeeld een risk to reward ratio van 1:2, waar je dus bij 2 van de 3 swing trades gelijk moet hebben om winst te boeken. Leg de lat niet te hoog in het begin. Probeer te werken met hele duidelijke signalen, totdat je het zo’n beetje met je ogen dicht kunt doen. Zorg voor ruime winstmarges in het begin, zodat je niet te vaak gelijk hoeft te hebben.

Swingtraden is een zoektocht. Je kijkt naar grafieken en zoekt naar patronen in de koers. Aangezien je aan swing trading doet ben je op zoek naar een crypto of aandeel met voldoende volatiliteit. Je moet immers een goede risk to reward ratio hebben. Zo is het in zijwaarts bewegende markten lastig om een goede swing trade op te zetten, omdat de marges zo klein zijn.

Een cryptocurrency waarvan de koers een volatiliteit van 25 procent heeft binnen de swing trade range (dagen tot weken) kan een goede kandidaat zijn. Het moet dan duidelijk zijn dat de koers opveert bij een bepaalde prijs en weer daalt bij een koers die rond de 25 procent hoger ligt. Je koopt in als de koers zich op de bodem van de range bevindt en verkoopt weer als hij rond de top zit.

Je handelt dus pas als je zo min mogelijk risico neemt op basis van technische analyse en de grootst mogelijke kans op winst hebt. Door risico te beperken, verhoog je je winstkansen.

Dit zijn de belangrijkste punten in een grafiek bij het swing traden. Als je ziet dat een koers niet hoger komt dan een bepaalde prijs, dan is er sprake van weerstand. De bears (gokken op een daling) dwingen de koers dan omlaag.

Als je ziet dat de koers niet lager gaat dan een bepaald niveau, dan is dat de ondersteuning. De bulls nemen de boel over en zorgen dat de koers weer omhoog gaat. Als je deze twee punten kent, kun je op basis daarvan een trade opzetten.


Koers van XRP in USDT per 4 uur. Bron: CoinGecko.

Je kunt zowel met 4 uur werken in swing trading als met de dagelijkse grafiek. Bij de dagelijkse grafiek zoom je gewoon wat verder uit.

In bovenstaande grafiek kun je zien dat als de koers van XRP rond de $2,30 ligt, hij weer opveert. Dit is het ondersteuningsniveau. Zodra de koers hoger dan $2,60 komt daalt hij weer, dan nemen traders dus waarschijnlijk hun winst.

Zet je een swing trade op via deze grafiek, dan is er dus een range van $0.30. Met een risk to reward van 1:3 kopen we dus in als de koers gezakt is naar ongeveer $2,30 en verkopen we weer als hij naar rond de $2,60 stijgt. De stop loss moet dan op ongeveer $2,20 staan voor onze 1:3 ratio.

Soms zijn de ranges te klein om er mee te handelen. Als je bijvoorbeeld een range hebt van 10 procent, dan moet je een stop loss zetten op ongeveer 3 procent, dat is gewoon te krap. Je kunt elke swing trade weigeren, als je vindt dat er te veel risico aan zit of te weinig winstmarge.

Zodra de koers door de weerstand breekt, zie je vaak dat dit de nieuwe ondersteuning wordt. Zodra de koers door de ondersteuning valt, zie je vaak dat dit de nieuwe weerstand wordt.

Een crypto beweegt zich in de range van 1 euro en €1,25. Aangezien we werken met risk to reward besluiten we om de crypto te kopen voor €1,02 als we een gunstige candle zien. We willen ook niet te precies handelen, anders vervliegt het moment en staat hij weer op €1,10 of zo. We zetten een stop loss op €0,95 en een take profit op €1,23. Hiermee hebben we een risk to reward ratio van 1:3. We kunnen drie keer zo veel winst maken als verlies en hoeven maar 1 op de 4 keer gelijk te hebben om break even te spelen. Elk beter resultaat is winst.

Het voordeel van zowel een stop loss als een take profit vast te stellen is je emoties uitschakelen. Je minimaliseert je verlies en neemt je winst. Zo verlies je niet te veel op een trade en laat je winsten niet verdampen. Zet je geen stop loss, dan kunnen verliezen blijven oplopen. Stel je geen take profit in, dan loop je het risico dat je hoopt op nog meer winst en je de deksel op de neus krijgt.

Range traden is dus best te doen, ook al moet je daarvoor grafieken bekijken. Technische analyse hoeft heus geen rocket science te zijn.

Als je ziet dat de koers van een aandeel of cryptocurrency de hele tijd in dezelfde richting beweegt, dan is er sprake van een trend. Als je gaat swingtraden in een trendy markt kan dat lastig zijn. Een voorbeeld:


Koers van Bitcoin in U.S. Dollar per 4 uur. Bron: CoinGecko.

In deze grafiek is de trend overduidelijk. Er is sprake van een koers rally, waarbij steeds hogere toppen en hogere bodems worden gevormd. De ondersteuning is wat lastig te bepalen, maar die zullen we stellen op $102.000. De weerstand is echter onduidelijk. Zitten we op een top of volgen er nog hogere toppen?

Je kunt hier natuurlijk instappen en een stop loss zetten op $102,000, maar dan moet je een take profit zetten op ongeveer $130.000 voor een 1:3 winstrate. Hoe wil je nou weten of de koers daadwerkelijk die hoogte gaat halen? Je kunt natuurlijk de trade weigeren. Er is te veel onzekerheid over de vervolgstappen van je swing trade, omdat een trend zich niet hoeft voort te zetten. Zeker niet als we te maken hebben met een All Time High van Bitcoin.

In een situatie als deze kan het geen kwaad om op je handen te gaan zitten en even de aap uit de boom te kijken. Swingtraden in dit geval lijkt meer op gokken dan een weloverwogen besluit.

Ze zeggen wel, de trend is your friend. Trends kunnen veel meer opleveren dan ranges. Ze kennen wel meer onzekerheid, dus het is een kwestie van voorkeur en ervaring met trend traden. Zodra er een uitbraak is van de trend, zul je opnieuw moeten zoeken naar redelijk veilige ranges voor een volgende swing trade.

We gaan hier niet de volledige theorie van candlestick patronen ophoesten, daarvoor zijn andere artikelen. We kunnen het onderwerp wel even aansnijden.

Bij swing trading ben je op zoek naar een omkering van de koersen. Als je kijkt naar candlesticks zie je daar vaker kansrijke candles tussen zitten.

Een candlestick bestaat uit een body en wicks. De body bestaat uit de begin- en de eindkoers. Een rode candle betekent dat de eindkoers lager is dan de beginkoers, een groen het omgekeerde. De wicks zijn de uiterste koersen in een periode (bijvoorbeeld 4 uur).

Omkeringspatronen komen in vele vormen, maar de duidelijkste candles hebben heel lange wicks aan de boven- of onderkant. Dat betekent dat het er wild aan toe ging. Als er een grote wick aan de bovenkant zit, betekent dit dat de bulls de koers omhoog hebben proberen te bewegen, maar dat dit hard afgewezen werd door de bears. Dit betekent dat de kans groot is dat hierna de koers nog verder zakt. De bears zijn in controle.



Hoe groot de body is of de kleur maakt niet heel veel uit behalve als de body enorm is, het gaat om de wick. Een hele lange wick betekent veel druk van bulls of bears.Voor de volledigheid zullen we ook nog vermelden dat je bij zo’n grote wick aan de bovenkant short zou kunnen gaan, dan zet je in op een daling. Zo kun je beide koersbewegingen gebruiken om zowel in goede als slechte tijden van een coin geld te verdienen, waardoor je vaker kunt swingtraden. De stop loss zet je dan net boven de lange wick, de take profit net boven de ondersteuning, als dat genoeg oplevert, 1:3.

Als de grote wick aan de onderkant zit, betekent dit dat de bears hebben geprobeerd om de koers flink te laten zakken, maar dat de bulls hebben overgenomen en de kans is dan groot dat de koers hierna verder zal stijgen.



Bij swing trading kun je op zo’n candle je stop loss zetten net onder het laagste punt van de wick en de take profit op 3x het verliespercentage dat je gezet hebt, vooropgesteld dat de koers rond de ondersteuning zit.

Bij swing trading zul je uiteindelijk vele patronen leren kennen, zoals een wig of een vlag, die zowel bullish als bearish kunnen zijn, head and shoulders, cup and handle, het gaat te ver om dat allemaal in dit artikel uit te leggen, dan zit je morgen nog te lezen. Beetje bij beetje leer je de patronen wel herkennen als je af en toe wat in de theorie van de candlesticks duikt. Voor een swing trader is het essentieel dat je de kantelpunten leert herkennen.

De eenvoudigste kantelpunten zijn de lange wicks rond de ondersteuning of weerstand. Er zijn echter nog heel wat andere vormen, die je met wat leeswerk kunt gaan herkennen. Aangezien een swing trader altijd zijn trade plaatst op een kantelpunt, zul je deze moeten leren om succesvoller te zijn.

Bij swing trading heb je ook indicatoren nodig. De ene trader zweert bij deze en de volgende bij een andere indicator. Feitelijk geven alle indicatoren die any good zijn vrijwel hetzelfde aan, anders zou je er niks aan hebben.

Wat je in ieder geval nodig hebt is een volume indicator. Hoe hoger de volumes, hoe belangrijker de koersbeweging. Handig is het om de Relative Strength Index (RSI) of een soortgelijke indicator te hebben, om het momentum te bepalen en te zien of hij oversold of overbought is.

Daarnaast kun je nog gebruikmaken van de Bollinger Bands, zodat je in één oogopslag ziet of de koers buiten de banden is getreden en het een koop- of verkoopsignaal afgeeft.

Als je gaat werken met Moving Averages (MA) bij swing trading is het handig als je met niet te lange periodes werkt. Je swing trade gaat om dagen tot weken, dus neem dan ook Moving Averages van dagen tot weken, bijvoorbeeld het 9-daagse MA en 26-daagse MA.

Sommige traders zweren bij Fibonacci Retracement, maar deze indicator is moeilijk te vinden (abonnement nodig bij TradingView bijvoorbeeld) en is ook behoorlijk gecompliceerd voor onervaren traders.

Probeer de meeste gebruikte indicatoren uit en kijk bij welke je zo comfortabel mogelijk een trade kunt plaatsen. De populairste indicatoren zijn ook de beste om uit te kiezen, omdat er veel meer mensen naar kijken en dus hebben ze meer invloed als ze een signaal afgeven.